Applying payments automatically and reconciling bank accounts

您必须定期核对银行、应收账款和应付账款账户，方法是将银行中记录的付款应用于其相关的未结（未付）发票和贷项通知单或 Business Central 中的其他未结分录。

您可以在 Payment Reconciliation Journal （付款对帐日记账） 页面上执行此任务，例如，通过导入银行对账单文件或馈送来快速登记付款。付款根据付款文本和条目信息之间的匹配应用于打开的客户或供应商分类帐条目。您可以在过帐日记帐之前查看和更改自动应用程序。在过帐日记帐时，您可以选择关闭与应用的分类帐分录相关的任何未结银行帐户分类帐分录。当所有付款都应用时，银行账户会自动对账。

在 Payment Application Rules （付款申请规则） 页面上，您可以设置优先规则，以控制付款文本如何与条目信息自动匹配。

您还可以在不同时应用付款的情况下对账银行账户。您可以在 Bank Acc. Reconciliation 页面上执行此工作。有关更多信息，请参阅核对银行账户。

要将银行对账单作为银行 Feed 导入，您必须首先设置并启用 Envestnet Yodlee Bank Feed 服务，然后将您的银行账户链接到相关的在线银行账户。有关更多信息，请参阅设置 Envestnet Yodlee 银行订阅源服务。

 提示

您还可以导入逗号或分号分隔格式 （.CSV）。使用 设置银行对账单文件格式 辅助设置定义银行对账单导入格式并将格式附加到银行帐户。然后，当您在 Bank Account Reconciliation （银行帐户对帐） 页面导入银行对帐单时，可以使用这些格式。

或者，您可以使用 AMC Banking 365 Fundamentals 扩展将银行对账单文件从任何格式转换为可导入 Business Central 的数据流。有关更多信息，请参阅使用 AMC banking 365 fundamentals 扩展。

下表描述了一系列任务，并提供了指向描述这些任务的文章的链接。