Specify posting periods

11.9 结算年份和期间

Year closing overview

在会计年度结束时，您必须执行许多管理任务，例如确保所有文档和日记帐都已过帐、确保货币数据是最新的、关闭账簿等。实际任务将取决于您的公司。

下表概述了您通常为结算年度和期间而执行的任务。

自	看
定义您的会计年度并将其划分为报告财务业绩的时间段。	使用会计期间和会计年度
指定系统范围和用户特定的过账日期范围。根据您的业务需求，您可能希望在期间结束流程开始时或之后限制用户发布日期范围。	指定过账期间
准备向税务机关的 Web 服务报告为销售而收取的增值税（VAT）金额。	向税务机关申报增值税
获取通常在期间结束时执行的活动的概览，例如过帐所有文档和日记帐或运行财务报告。	结算期间
更新货币汇率并调整已过帐的客户、供应商和银行帐户条目的汇率。	更新货币汇率
在账户和维度之间分配成本和收入。	分配成本和收入
打印报表以在结算期间之前验证总账、客户、供应商和银行账户余额。	准备预结算报表
打印可以帮助您创建财务报表的报表。	准备结束语
结算会计期间和会计年度，将损益表余额转移到资产负债表账户，并过账年终结算分录。	结案

Work with accounting periods and fiscal years

会计期间，也称为报告期间，是公司或组织通过生成损益表或资产负债表等方式报告财务业绩的时间段。通常，会计期间是指公司的财政年度，它可以包含多个会计期间，例如月份或季度。

对于许多公司来说，财政年度与日历年不一致，例如，当财政年度在 6 月 30 日而不是 12 月 31 日结束时。对于新成立的公司，财政年度实际上甚至可能超过 12 个月。

Business Central 仅在要关闭损益表或运行数据压缩任务时才需要会计期间。

您可以在报表中使用会计期间，例如在指定报表间隔的“余额/预算”页上查看已过帐的条目时。您可以指定的选项之一是按会计期间进行报告。您还可以构建比较不同会计期间结果的财务报表。

创建新的会计年度

您可以使用“创建会计年度”批处理作业或手动批量创建会计期间。

如何批量创建会计期间

使用“创建会计年度”批处理作业将会计年度划分为长度相等的期间。

选择该图标，输入会计期间，然后选择相关链接。

选择“创建年份”作。在“开始日期”字段中，输入会计年度开始的日期。在“期间数”字段中，输入要划分会计年度的会计期间数。一年最多可以有 365 个时期。在“期间长度”字段中，输入每个期间的持续时间。持续时间标识符包括一个月的 1M、一个季度的 1Q 和一年的 1Y。选择确定。

如何手动创建会计期间

如果会计年度中的会计期间具有不同的持续时间，例如零售中使用的 4-4-5 日历，您可以手动设置它。

选择该图标，输入会计期间，然后选择相关链接。

在“开始日期”字段中，输入会计年度开始的日期。名称字段将显示月份的名称。选中“新建会计年度”复选框以指示这是该年度的第一个期间。Business Central 将使用此期间来确定在年底关闭哪些期间。对剩余的每个时间重复步骤 2 和 3。

结束会计年度

结账是结账的任务之一。关闭会计年度后，将为该年度的所有期间选中“已关闭”和“锁定日期”复选框。您无法重新打开一年或清除复选框。

注意

您必须始终至少有一个开放的会计年度。关闭一年时，请确保已创建新年份。另外，请注意，在您关闭一年后，您无法更改下一年的开始日期。

选择该图标，输入会计期间，然后选择相关链接。

选择“关闭年份”作。

将条目过帐到已关闭的会计年度

尽管会计年度已关闭，但您仍然可以向其过帐总帐条目。当您这样做时，条目将标记为过帐到已关闭的会计年度，并选中“上一年条目”复选框。默认情况下，该复选框不会显示在页面上，但您可以添加它。接下来的步骤是关闭损益表账户并将当年的业绩转移到资产负债表中的账户。每次将条目过帐到已关闭的会计年度时，请重复这些步骤。

Specify posting periods

使用过帐期间指定用户何时可以过帐到总帐。

指定过帐期间

选择图标，输入总帐设置，然后选择相关链接。

在“总帐设置”页上，通过在“允许过帐起始”和“允许过帐到”字段中输入日期来定义期间。

注意

这些过帐期间适用于公司和所有用户。若要允许例外情况，您可以在“用户设置”页上为特定用户定义不同的过帐期间。这些过帐期间将优先于“总帐设置”页上指定的过帐期间。有关详细信息，请参阅为用户设置时间限制。

Overview of tasks to close accounting period

Business Central 不会强制您关闭期间，但是，您可以执行许多期末（月末）活动。本文概述了结转期间的可选流程和活动。

总账

指定系统范围和特定于用户的过帐周期。

这指定了您允许过帐的日期。根据您的业务，您可能希望允许在周期开始时或接近尾声时发布信息。有关详细信息，请参阅指定过帐期间。

进行所有必要的总账（G/L）调整。更新和过帐定期日记帐。按如下方式运行财务报表：
打开“财务报告”页面，然后选择“打印”作。

销售和应收账款

过帐所有销售订单、发票、贷项凭单和退货单。过帐所有现金收据日记帐。更新和过帐与销售和应收账款相关的定期日记帐。将应收账款与总帐进行核对。运行 删除已开票销售订单 批处理作业。

采购和应付账款

过帐所有采购订单、发票、贷项通知单和退货单。过帐所有付款日记帐。更新和过帐与采购和应付账款相关的定期日记帐。运行帐龄应付帐款报表，并将应付帐款与总帐进行核对。运行“删除已开票采购订单”批处理作业。

固定资产

过帐已通过固定资产日记帐或发票过帐的所有维护成本。工作地点差价调整数。后欣赏。折旧后。更新和过帐定期固定资产日记帐。

公司间

处理内部公司交易记录。

计算和处理销售税

填写税务报表。

Update currency exchange rates

如果您以不同的货币进行交易，则需要跟踪货币汇率的变化。商务中心可帮助您手动或自动管理和更新汇率，并设置货币汇率服务。

货币

提示

在商务中心，您可以找到有关外汇（FX）汇率或货币术语下的历史汇率的实时信息。要了解更多信息，请转至设置其他报告币种。

如果您出现以下情况，则必须为您使用的每种货币设置一个代码：

以当地货币（LCY）以外的其他货币进行买卖。以 LCY 和其他报告货币记录总账交易。

设置代码后，为每个外币银行帐户分配适当的代码，并为外国客户和供应商帐户分配默认货币代码。

您可以在“货币”列表中指定货币代码，包括每个货币代码所需的额外信息和设置。

提示

使用国际 ISO 代码作为代码创建货币，以简化将来使用该货币的过程。

您可以在“货币”列表中指定货币代码，包括每个货币代码所需的额外信息和设置。要了解更多信息，请转到货币

应收账款货币交易示例

当您收到公司发来的外币发票时，根据今天的货币汇率计算发票的当地货币（LCY）值相当容易。但是，发票通常附带付款条件，因此您可以将付款推迟到以后的日期，这意味着货币汇率可能不同。这个问题加上银行货币汇率总是与官方货币汇率不同的事实，使得无法预测支付发票所需的确切本币（LCY）金额。如果发票的到期日延长到下个月，您可能还需要在月底重新评估当地货币（LCY）金额。货币调整是必要的，因为支付发票金额所需的新 LCY 值可能不同，并且公司对供应商的债务可能已更改。新的 LCY 金额可能高于或低于之前的金额，因此将代表收益或损失。但是，由于发票尚未支付，因此损益被视为未实现。稍后，发票已付款，银行已返回付款的实际货币汇率。直到现在才计算已实现的收益或损失。然后，该未实现的收益或损失将被冲销，并转而过帐已实现的收益或损失。

在以下示例中，在 1 月 1 日收到货币金额为 1000 的发票。当时的汇率是1.123。

日期	行动	货币金额	文档费率	李长历单据金额	调整率	未实现收益金额	支付率	已实现损失金额
1/1	发票	1000	1.123	1123
1/31	调整	1000		1125	1.125	2
2/15	付款时的调整冲销	1000				-2
2/15	付款	1000		1120			1.120	-3

在月底，在调整货币汇率设置为 1.125 的情况下执行货币调整，这会触发 2 的未实现收益。

付款时，银行交易上登记的实际货币汇率显示为 1.120。

这里有一笔未实现的交易，因此它将与付款一起被撤销。

最后，登记付款并将实际损失过帐到已实现的损失账户。

汇率

汇率是计算每笔货币交易的当地货币价值（LCY）的工具。“货币汇率”页面包括以下字段：

田	描述
开始日期	货币汇率生效的日期。
货币代码	与此汇率相关的货币代码。
关系货币代码	如果此货币是三角货币计算的一部分，则可以在此处设置相关货币代码。
汇率金额	汇率金额是在行中选择的货币代码的汇率。通常为 1 或 100。
关系汇率金额	关系汇率金额与用于关系货币代码的汇率相关。
调整 Exch. 汇率金额	在行上选择的货币代码的汇率，用于使用“调整汇率”批处理作业。
关系调整汇率 Amt	在行上选择的货币代码的汇率，用于使用“调整汇率”批处理作业。
固定汇率金额	指定是否可以在发票和日记帐行上更改货币的汇率。

通常，“汇率金额”和“关系汇率金额”字段的值将用作以后创建的所有新应收账款和应付账款单据的默认货币汇率。货币汇率根据当前工作日期分配给单据。

注意

实际货币汇率使用以下公式计算：

Currency Amount = Amount / Exchange Rate Amount * Relational Exch. Rate Amount

调整汇率金额或关系调整汇率金额更新所有未结银行、应收账款或应付账款交易记录。

注意

实际货币汇率使用以下公式计算：

Currency Amount = Amount / Adjustment Exch. Rate Amount * Relational Adjmt Exch. Rate Amt

调整汇率

由于汇率不断波动，您需要定期调整其他等值货币。如果不这样做，则从外币（或其他）货币转换并以本币过帐到总帐的金额可能不正确。此外，在输入每日汇率之前，您需要更新发布的每日条目。

您可以使用“调整汇率”批处理作业手动调整已过帐客户、供应商和银行帐户条目的汇率。批处理作业还可以更新总账分录上的其他申报币种金额。

提示

您可以使用服务自动更新汇率。若要了解详细信息，请转到设置货币汇率服务。但是，这不会调整已过帐交易记录的汇率。若要更新已过帐条目的汇率，请使用汇率调整批处理作业。

您还可以通过在“维度过帐”字段中选择以下选项之一来指定调整如何处理未实现损益过帐的维度：

源分录维度：从您要调整的分录中转移总账分录的未实现损益的维度值。无维度：不要将未实现损益的维度值转移到总账分录。Business Central 仍使用默认维度设置，例如，强制代码、相同代码或无代码。如果源交易记录条目具有维度值，则调整将创建不带维度值的条目。总账科目维度：将维度值从未实现损益总账科目的维度设置源分录转移到总账分录。

注意

此功能目前在瑞士版本中不可用，但即将推出。我们正在努力。

注意

当您调整其他报告币种的汇率时，商务中心不会考虑单个条目的维度。如果您使用以下内容设置汇率调整批处理作业，则维度不会复制到总账条目：

调整添加-申报币种的总账科目切换开关。在“维度过帐”字段中选择的源条目维度。

预览调整的效果

在实际过帐之前，可以通过在“汇率调整报表（报表 596）”请求页上选择“预览过帐”作来预览汇率调整对过帐的影响。在请求页上，可以指定要在预览中包含的内容：

按条目详细过帐到总账。按货币获取汇总过帐。只需选择 Exch. Rates Adjustment 报告上的 Adjust per entry 字段即可。

对客户和供应商的影响

对于客户和供应商帐户，批处理作业使用在为批处理作业指定的过帐日期有效的汇率来调整币种。批处理作业计算各个货币余额的差异，并将金额过帐到在“货币”页上的“未实现收益应账”字段或“未实现损失应账”字段中指定的总帐科目。余额分录会自动过帐到总帐中的应收账款/应付账款科目。

批处理作业处理所有未结客户分类帐条目和供应商分类帐条目。如果条目存在汇率差异，批处理作业将创建新的详细客户或供应商分类帐条目。新分录反映客户或供应商分类帐分录上的调整后金额。

客户和供应商分类帐条目的维度

Business Central 将客户或供应商分类帐条目的维度分配给调整条目，并为每个维度值组合过帐调整。

对银行账户的影响

对于银行帐户，批处理作业使用在批处理作业中指定的过帐日期有效的汇率调整币种。批处理作业计算具有货币代码的每个银行帐户的差异，并将金额过帐到在“货币”页上的“已实现收益应帐”字段或“已实现亏损应帐”字段中指定的总帐科目。余额条目自动过帐到银行科目过帐组中指定的总帐银行科目。批处理作业为每个过帐组计算每个货币一个条目。

银行帐户分录上的维度

银行帐户的默认维度分配给银行帐户的总帐帐户和损益帐户的调整条目。

对总账科目的影响

如果您以其他申报币种过帐，批处理作业可以为本币与其他申报币种之间的币种调整创建新的总帐条目。批处理作业计算每个总帐条目的差异。它根据每个总帐科目的汇率调整字段的内容调整总帐条目。

总账科目分录上的维度

调整条目从它们过帐到的科目中分配默认维度。

重要

在使用批处理作业之前，请输入用于调整外币余额的调整汇率。您可以在货币汇率页面上执行此作。

设置货币汇率服务

您可以使用外部服务来保持货币汇率最新。

注意

大多数汇率服务提供与 Business Central 中的导入流程兼容的数据。但是，有时数据的格式不同，您需要自定义导入过程。您可以使用数据交换框架通过添加自己的代码单元来执行此作。您可能需要开发人员的一些帮助才能做到这一点。要了解更多信息，请转到设置数据交换定义。

选择图标，输入 货币汇率服务，然后选择相关链接。

选择新建作。在“货币汇率服务”页上，根据需要填写字段。将鼠标悬停在字段上以阅读简短说明。将 XML 文件中的字段映射到源字段中的货币汇率表。应用任何必要的转换规则。打开“已启用”开关以启用该服务。

注意

以下视频以欧洲中央银行为例，演示如何连接到货币汇率服务。在描述如何设置字段映射的段中，货币代码父节点的源列中的设置仅返回找到的第一个货币。该设置应为。/gesmes:Envelope/Code/Code/Code

通过服务更新货币汇率

按照给出的步骤通过服务更新货币汇率：

选择图标，输入货币，然后选择相关链接。

选择更新汇率作。

纠正错误

有时，您可能需要纠正支付交易中的错误，以调整外币损益。您可以使用“银行帐户分类帐分录”、“客户分类帐分录”和“供应商分类帐分录”页上的“冲销交易记录”作来取消应用和冲销付款交易记录。

注意

当您取消应用并冲销具有汇率调整的条目的付款时，冲销将过帐调整的冲销条目。您可能需要再次运行货币汇率调整才能获得正确的当前余额。

Allocated costs and income

过帐日记帐时，您可以将定期普通日记帐中的分录分配给多个科目。若要了解有关定期日记帐的详细信息，请转到使用定期日记帐。

可以使用以下分配方法：

数量百分比（%）量

分配功能适用于定期普通日记帐和固定资产日记帐。

以下过程描述如何通过定义分配键来准备在定期普通日记帐中分配成本。定义分配键后，您可以像任何其他定期普通日记帐一样完成和过帐日记帐。有关详细信息，请参阅使用普通日记帐。

重要

定期日记帐不支持分配科目。虽然 分配科目 选项在日记帐行的 科目类型 字段中可用，但不支持此选项。相反，请使用本文中所述的分配功能。

如果您在以前版本的 Business Central 中定义了分配帐户，请更新设置以使用分配。

设置分配键

过帐日记帐时，您可以将经常性普通日记帐中的分录分配给多个不同的帐户。分配可以是数量、百分比或金额。

选择该图标，输入 Recurring General Journals，然后选择相关链接。

选择“批次名称”字段以打开“普通日记帐批次”页。您可以修改列表中现有批次的分配，也可以创建具有分配的新批次。
要创建新批次，请选择新建作，然后转到下一步。若要更改现有日记帐的分配，请选择日记帐并转到步骤 7。在“名称”字段中，输入批次的名称，例如 CLEANING。在“描述”字段中，输入描述，例如“清洁费用日记帐”。完成后，关闭页面。将打开一个新的空的定期日记。填写行上的字段。选择 Allocations作。为每个分配添加一行。您必须填写 分配百分比、分配数量 或金额字段。您还必须填写帐号字段，如果要在全局维度之间分配交易记录，则必须填写全局维度字段。如果您在行上输入百分比，则会自动计算金额字段中的金额。这些金额与定期日记帐的“金额”字段中的总金额具有相反的符号。输入分配行后，选择确定返回到定期普通日记帐 页。已填写已分配金额（USD） 字段，并与金额字段匹配。发布日记帐。

更改已设置的分配键

选择该图标，输入 Recurring General Journals，然后选择相关链接。

在“定期普通日记帐”页上，选择具有分配的日记帐。选择包含分配的行，然后选择 Allocations作。更改相关字段，然后选择确定。

Reports VAT to tax authorities

本文介绍商务中心中的报表，可用于向您所在地区的税务机关提交有关销售和采购的增值税（VAT）金额的信息。根据特定国家/地区，报告可能包含特定信息，或者可能必须提交其他报告。在“本地功能”部分查看您所在国家/地区的文章。

您可以使用以下内置报告：

“EC 销售列表”报表

“欧洲共同体（EC）销售清单”报告列出了您为向欧盟（EU）国家/地区注册了增值税的客户收取的销售而收取的增值税（VAT）金额。

增值税申报表

增值税申报表包括向客户以及所有使用增值税的国家/地区的供应商销售和购买的增值税。

在这两种情况下（与其他增值税相关报表一样），增值税是根据增值税过帐设置和您设置的增值税过帐组计算的。商务中心始终根据其增值税日期作为主要报告日期显示增值税条目。

注意

所有增值税相关报表现在都使用增值税日期来筛选相关记录。即使将增值税日期使用情况设置为不使用增值税日期功能，Business Central 也会在整个应用程序中隐藏增值税日期的所有实例。但是，增值税日期仍用于所有报告，并自动填充过帐日期。

如果您想查看增值税条目的完整历史记录，则每次涉及增值税的过帐都会在增值税条目页面上创建一个条目。这些条目用于计算您在特定时期内的增值税结算金额，例如您的付款和退款。要查看增值税条目，请选择图标，输入增值税条目，然后选择相关链接。

注意

每个 Business Central 环境都旨在处理单个国家/地区的法规报告。例如，荷兰语版的商务中心处理荷兰的增值税报告，但不处理其他国家/地区的增值税报告。同样，美国版商务中心处理美国的 1099 报告，不支持在其他国家/地区申请增值税报告，除非通过我们的合作伙伴生态系统提供的扩展或客户特定的代码修改带来。

关于 EC 销售列表报告

在欧盟（EU）和英国，所有向已缴纳增值税的客户（包括其他欧盟（EU）国家/地区的客户）销售商品和服务的公司都必须向其海关和税务机关提交电子版的欧洲共同体（EC）销售清单报告。EC 销售列表报告仅适用于欧盟的国家/地区。

该报表包括与客户的每种交易类型的一行，并显示每种交易类型的总金额。报表可以包括三种类型的交易：

B2B商品B2B 服务B2B三角货物

B2B 商品和服务指定您是销售商品还是服务，并由增值税过帐设置中的欧盟服务设置控制。B2B 三角测量货物指示您是否与第三方进行贸易，并受销售单据（如销售订单、发票、贷项通知单等）上的欧盟第三方贸易设置控制。

税务机关审核您的报告后，他们会向您公司的联系人发送电子邮件。在 Business Central 中，联系人在“公司信息”页面上指定。在提交报告之前，请确保选择了联系人。

提交EC销售清单报告

要提交 EC 销售清单报告，请转到 EC 销售清单报告页面，然后选择新建作。在“EC 销售清单报告”页面中，指定期间和其他必填字段。然后选择建议行作。商务中心会检查您的增值税条目以计算报告的建议行。准备好提交后，必须先发布报告，然后提交报告。

关于增值税申报表

使用此报表提交销售和采购单据的增值税，例如采购和销售订单、发票和贷项通知单。报告中的信息与海关和税务机关的申报单上的格式相同。

对于增值税申报表，您可以指定要包含的条目：

仅提交未结交易，或未结和已关闭交易。例如，当您准备最终年度增值税申报表时，这很有用。仅提交指定期间的分录，或同时包括以前期间的分录。这对于更新您已提交的增值税申报表很有用，例如，如果供应商向您发送逾期发票。

连接到税务机关的 Web 服务

Business Central 提供与税务机关网站的服务连接。例如，如果您在英国，您可以启用 GovTalk 服务连接以电子方式提交 EC 销售清单和增值税申报表。如果您想手动提交报告，例如通过在税务机关的网站上输入您的数据，则不需要这样做。

若要以电子方式向税务机关申报增值税，您需要将商务中心连接到税务机关的 Web 服务。这需要您在税务机关设置一个帐户。拥有帐户后，您可以启用我们在商务中心提供的服务连接。

选择该图标，输入“服务连接”，然后选择相应的链接。

填写必填字段。将鼠标悬停在字段上以阅读简短说明。

注意

测试您的连接是个好主意。为此，请选中“测试模式”复选框，然后按照准备和提交增值税报告部分中所述准备并提交增值税报告。在测试模式下，服务会测试税务机关是否可以接收您的报告，报告的状态将指示测试提交是否成功。重要的是要记住，这不是实际提交。若要实际提交报告，必须清除“测试模式”复选框，然后重复提交过程。

在商务中心设置增值税报告

选择该图标，输入增值税报表设置，然后选择相关链接。

要允许用户更改并重新提交此报告，请选择允许修改字段。如果税务机关要求您提交的增值税报表还包括用于计算增值税的净额，请选择“报表增值税基础”字段。选择要用于每个报表的数字序列。将鼠标悬停在字段上以阅读简短说明。在受支持的国家/地区，若要设置增值税申报表期间，请填写申报表期间 快速选项卡上的 报表版本 和 期间提醒计算 字段。

在税务机关要求增值税申报期的国家/地区（例如英国），您还必须填写其他字段。将鼠标悬停在字段上以阅读简短说明。但是，在英国版本中，此快速选项卡的名称为“使税务数字化”。

如果您的公司是增值税组的一部分，请指定您的角色。有关详细信息，请参阅增值税组管理扩展

设置增值税申报周期

或者，如果您的企业不位于英国，请使用增值税申报表周期页面设置预定的增值税申报表。如果您的企业位于英国，请参阅在英国实现税务数字化。

选择图标，输入增值税申报表期间，然后选择相关链接。

在增值税申报表页上，填写字段以设置第一个周期。将鼠标悬停在字段上可阅读简短说明。对要添加的任何其他时间段重复步骤 2。

现在，当需要提交增值税退税期的增值税报告时，请在增值税退税期页面中选择该期间，然后选择创建增值税退税期作。然后，在增值税申报表卡中，选择建议行作，如以下过程中的步骤 3 中所述。

准备和提交增值税报告

选择该图标，输入 EC 销售清单或增值税申报表，然后选择相关链接。

选择新建，然后填写必填字段。将鼠标悬停在字段上以阅读简短说明。要生成报表的内容，请选择建议行作。

注意

对于“EC 销售清单”报表，您可以在提交报表之前查看报表行中包含的交易。为此，请选择该行，然后选择“显示增值税条目”作。

要验证和准备要提交的报告，请选择“发布”作。

注意

Business Central 验证报表是否设置正确。如果验证失败，错误将显示在“错误和警告”下，以便您知道要修复的内容。通常，如果消息是关于 Business Central 中缺少的设置，您可以单击该消息以打开包含要更正的信息的页面。

要提交报告，请选择提交作。

提交报告后，商务中心会监控服务并保留您的通信记录。“状态”字段指示报表在流程中的位置。例如，当主管部门处理您的报告时，报告的状态将更改为“成功”。如果税务机关发现您提交的报告有错误，则报告的状态将为“失败”。您可以在错误和警告下查看错误，更正它们，然后再次提交报告。要查看所有 EC 销售列表报告的列表，请转到 EC 销售列表报告页面。

增值税申报状态

增值税申报表可以有不同的状态，如下表所述。

地位	描述
打开	当您创建新的增值税申报表时。您可以运行建议行作。如果需要更正值，可以再次运行建议行作。您无法提交具有此状态的增值税申报表。
释放	当您使用“发布”作时，状态将更改。Business Central 将显示“错误和警告”快速选项卡。您无法进行更改或使用“建议行”作。若要进行更改，您必须重新打开增值税申报表。
拒绝	如果提交不成功（例如，如果身份验证失败），则状态将更改为“已拒绝”。您无法重新打开具有此状态的增值税申报表。
提交	使用“提交”作提交增值税申报表，或使用“标记为已提交”作将其标记为已提交。
接受	如果使用“标记为已接受”作将报表标记为已接受，则增值税申报表具有此状态。如果增值税申报表标记为“已接受”，则可以运行“计算并过帐增值税结算”作。

查看与税务机关的通信

在某些国家/地区，您在提交报告时与税务机关交换消息。您可以通过选择“下载提交消息”和“下载响应消息”作来查看您发送或接收的第一条消息和最后一条消息。

手动提交增值税报告

如果您使用其他方法提交报告，例如导出 XML 并将其上传到税务机关网站，则可以选择标记为已提交以结束报告期。将报表标记为已发布时，该报表将变为不可编辑。如果在将报表标记为已发布后必须更改报表，则必须重新打开它。

增值税结算

您必须定期将增值税净额汇给税务机关。如果您需要频繁结算增值税，您可以运行 计算和过帐增值税结算 批处理作业以关闭未结的增值税条目，并将采购和销售增值税金额转移到增值税结算科目。

当您将增值税金额转移到结算科目时，将贷记采购增值税科目，并借记销售增值税科目，并扣除指定期间计算的金额。如果购买增值税金额较大，则净额将贷记或借记到增值税结算账户。您可以立即过帐结算，也可以先打印测试报告。

注意

使用〖计算和过帐增值税结算〗批处理作业时，如果未指定〖增值税总线过帐组〗和〖增值税生产〗过帐组，则将包括具有所有业务过帐组和产品过帐组代码的条目。

配置您自己的增值税报告

您可以使用开箱即用的 EC 销售列表报表。但是，如果你有开发许可证，也可以创建自己的报表，以便创建代码单元。如果需要帮助，请联系 Microsoft 合作伙伴。

下表描述了必须为报表创建的代码单元。

代码单位	它必须做什么
建议线路	从增值税条目表中提取信息，并在增值税报表上以行形式显示信息。
内容	控制报告的格式。例如，无论是 XML 还是 JSON。要使用的格式取决于税务机关的 Web 服务的要求。
提交	根据税务机关的要求控制提交报告的方式和时间。
响应处理程序	处理税务机关的申报表。例如，它可能会向公司的联系人发送电子邮件。
取消	将之前提交的增值税报告的取消发送给您的税务机关。

注意

为报表创建代码单位时，请注意“增值税报表版本”字段中的值。此字段必须反映税务机关要求或曾经要求的报表版本。例如，您可以在字段中输入 2021 以指示报表符合当年的要求。要查找当前版本，请联系您的税务机关。

Prepare pre-closing reports

在年末或期间结束时结账之前，您可以使用许多标准报告来验证科目的准确性。例如，您可以使用“客户 – 试算表”报表来验证客户过帐组的余额是否等于特定日期相应总帐科目的余额。

下表描述了在此过程中可能有用的一些报告。

自	查看此报告
打印一个或多个银行账户的详细试算表报告，其中包含有关单个条目的其他信息。	银行账户 – 详细试用 Bal.
打印选定客户的详细试算表。	客户 – 试算表
打印详细试算表，其中包含选定客户在选定时间段内的各个条目的详细信息。	客户 – 详细试用 Bal.
打印所选供应商的详细试算表。	供应商 – 试算表
打印详细试算表，其中包含有关选定期间内选定供应商的各个条目的详细信息。	供应商 – 详细试算表
打印包含当年和上一年数字的试算表。	期末试算表
打印总帐科目余额的详细试算表报表。	详细试算表
打印包含总帐科目的余额和净变化的试算表报表。	试算表
打印合并公司的试算表。	合并试算表

要查看报告，请选择图标，键入表格中显示的名称，然后选择相关链接。

Close books

在确保所有帐户都是最新的，并分配成本和收入后，您可以关闭某个会计年度或期间的账簿。

您不需要关闭一年，但这样做将使您在系统中工作更轻松，因为您将能够利用提供的便捷过滤选项。您也不必担心在关闭时丢失交易详细信息，因为即使在您关闭该年之后，所有详细信息都会保留。

关闭账簿流程

关闭账簿的过程包括以下主要任务：

结束会计期间。

会计年度定义为“会计期间”页上定义的一个或多个未结期间。一个典型的会计年度包含 12 个期间，每个期间一个月，但您也可以选择另一种定义年份的方法。

有关详细信息，请参阅关闭会计期间。

注册上一年的条目。

关闭会计年度时，必须输入多个管理交易记录（如预付和应计项目）。这些交易称为调整分录。过帐这些条目没有特殊规则，如果它们是在已关闭会计年度的某个日期过帐的，则它们（与其他条目一样）在“上一年条目”字段中包含复选标记。即使会计年度已关闭，您仍然可以向其过帐总帐条目。

将余额从损益表账户转移到资产负债表。

在一个财政年度结束并过帐所有上一年的分录后，必须关闭损益表账户，并且该年度的净收入必须转移到资产负债表上的所有者权益下账户。为此，请使用“关闭损益表”批处理作业。批处理作业处理所有类型为损益表的总帐科目，并创建冲销其余额的条目。这些分录被放置在可以从中过帐的日记帐中。批处理作业不会自动过帐它们，除非使用其他申报币种。使用其他申报币种时，批处理作业将直接过帐到总帐。

有关详细信息，请参阅关闭损益表。

过帐年终结算分录以及抵消权益账户分录。

〖关闭损益表〗批处理作业完成后，过帐作业生成的条目。如果您未在批处理作业中指定留存收益科目，请输入一行，其中包含一个余额条目，该条目将净收入过帐到资产负债表上所有者权益下的正确总帐科目。最后，发布日记。

有关详细信息，请参阅过帐年终结算分录。

关闭后会发生什么

当您在年底关闭时，系统会将您的收入从计算的收益转移到留存收益账户。系统还将会计年度标记为“已关闭”，并将关闭年度的所有后续条目标记为“上一年条目”。

然后，系统会生成结转分录，但不会自动过帐该分录。您有机会进行抵消权益账户分录，这使您可以决定如何分配您的期末分录。例如，如果您的公司有多个部门，您可以让系统为所有部门生成一个期末分录，然后您可以为每个部门的权益科目创建抵销分录。

如果在之后再次运行“关闭损益表”批处理作业，即使在损益表帐户关闭之后，您也可以在上一个会计年度过帐。

Prepare closing statements

商务中心提供标准报表，可帮助您收集准备公司结案陈述所需的信息。下表描述了报表。

自	查看此报告
打印包含总帐科目的余额和净变化的试算表报表。	试算表
获取应收帐款概览。金额的年龄从到期日、过帐日期或单据日期计算。	账龄应收账款
获取应付帐款概览。金额期限从到期日、过帐日期或单据日期开始计算。	账龄应付账款
将试算表与预算进行比较。	试算表/预算
打印试算表报表，其中包含为一系列期间计算的总帐科目的余额和净变化。	按期间划分的试算表
打印财务报表以分析总帐科目中的数字，或将实际总帐分录与总帐预算分录进行比较。	财务报告
检查客户和供应商分类账条目是否与相应的总帐条目平衡。	协调客户和贩卖者。账户

要查找报告，请选择图标，键入表格中显示的名称，然后选择相关链接。

Close accounting periods

当会计年度结束时，您必须关闭构成该会计年度的期间。

关闭会计期间

选择该图标，输入会计期间，然后选择相关链接。

在“会计期间”页上，选择“关闭年度”作。

如果多个会计年度未结，则会自动选择最早的会计年度进行结算。一条消息标识将关闭的年份及其关闭的结果。

要关闭年份，请选择是按钮。

会计年度已关闭，并选择该年度所有期间的“已关闭”和“锁定日期”字段。无法再次打开会计年度，也无法从“已关闭”或“锁定日期”字段中删除复选标记。

注意

在创建新会计年度之前，您无法关闭会计年度。请注意，在关闭会计年度后，您无法更改下一个会计年度的开始日期。

尽管会计年度已关闭，但您仍然可以向其过帐总帐条目。当您这样做时，条目将标记为过帐到已关闭的会计年度，并选择“上一年条目”字段。

会计年度结束后，您必须关闭损益表账户并将当年的结果转移到资产负债表中的账户。每次过帐到已关闭的会计年度时，都可以重复此作。

Close income statement accounts

当会计年度结束时，您必须关闭构成该会计年度的期间。为此，请运行“关闭损益表”批处理作业。此作业将当年的结果转移到资产负债表中的帐户，并关闭损益表帐户。您可以通过在日记帐中创建行来做到这一点，然后您可以过帐该行。

运行“关闭损益表”批处理作业

关闭会计年度。必须先关闭会计年度，然后才能运行批处理作业。有关详细信息，请参阅关闭会计期间。选择该图标，输入“关闭损益表”，然后选择相关链接。

选择“确定”按钮以运行批处理作业。

关于“关闭损益表”批处理作业

批处理作业处理损益表类型的所有普通科目，并创建抵消其各自余额的分录。也就是说，每个条目是会计年度中帐户上所有总帐条目的总和。这些新分录将放置在日记帐中，您必须在过帐之前在资产负债表中指定平衡科目和留存收益科目。过帐日记帐时，将向每个损益表科目过帐一个分录，以便其余额变为零，同时将年度结果转移到资产负债表。

您必须自己发布日记帐。批处理作业不会自动过帐条目，除非使用其他申报币种。当使用其他申报币种时，批处理作业将条目直接过帐到总帐。

批处理作业在日记帐中插入的行上的日期始终是会计年度的结算日期。截止日期是旧会计年度的最后一天和新年的第一天之间的虚构日期。在结算日期过帐的优点是，您可以维护会计年度普通日期的正确余额。

“关闭损益表”批处理作业可以多次使用。如果再次运行批处理作业，即使在损益表科目已关闭之后，您也可以在上一个会计年度过帐。